Есть два типа торговли: в лонг и шорт. С торговлей в лонг все понятно – покупаем на низах, а продаем на хаях.
При торговле в шорт, наоборот, покупаем на хаях и продаем на низах, точнее, если быть точным, то продаем на хаях, а покупаем на низах.
Чтобы открыть шорт, вам надо ПРОДАТЬ акцию. Вы берете акции у вашего брокера в долг, по-простому – берете в кредит. Но для того чтобы торговать в шорт, надо у вашего брокера открыть маржинальную торговлю (надеюсь, с этим вы разберетесь, где ставить ползунок на маржинальную торговлю).
На вашем счету у вас будет отображаться акции со знаком минус, это значит, что у вас акции в шорт.
Акции берут в шорт, когда есть большая уверенность, что акции пойдут вниз. Ваш брокер дает шортить не все акции. Каким образом он определяет, что можно шортить, а что нет – все вопросы к нему!
Например, акции «Газпрома» стоят 100 рублей, и вы уверены, что их цена будет падать. Вы ПРОДАЕТЕ 10 акций по 100 рублей. На счету у вас будет по этим акциям минус.
Цена акции падает до 90 рублей, и вы принимаете решение зафиксировать прибыль. Вы ПОКУПАЕТЕ 10 акций по 90 рублей.
Таким образом, ваш заработок 10 акций x 10 рублей = 100 рублей.
Психологически стоять в шорте намного сложнее, так как если вы стоите в лонге, то ваш убыток ограничен цифрой НОЛЬ. Ниже этой цифры акции стоить не могут. Когда вы стоите в шорте, то ваш убыток может быть бесконечным при росте акции.
Так как брокер дает вам акции в долг, то эти акции он сам берет у кого-то в долг. Объясню проще. Брокер – это посредник между трейдерами и биржей. Брокер не владеет акциями. Поэтому, вставая в шорт, брокер занимает эти акции у кого-то из участников рынка и отдает вам.
Брокер зарабатывает на комиссии, предоставляя вам акции в долг, так как для этого вы открываете маржинальную торговлю.
По многим акциям есть дивиденды. Я надеюсь, что многие знают, что после дивидендной отсечки цена акции падает на сумму дивидендов. Если вы в шорте, то при наступлении дивидендной отсечки брокер с вас удержит сумму дивидендов по акции.
Поэтому шорт – это инструмент не для всех, так как в нем психологически сложнее находиться.
Убытки по шорт могут быть в разы больше, чем в лонгах.
Но все равно, вне зависимости от того, что шорт не для всех, я рекомендую попробовать пошортить, чтобы понять, как этот инструмент работает.
Все, кто начинает работать на фондовом рынке, сталкивается с проблемой, у какого брокера открыть счет.
Я сейчас попробую коротко рассказать все плюсы и минусы брокеров, как наших, так и зарубежных.
Если вы только пришли на рынок, то не надо сразу открывать счета у нескольких брокеров. Начните сначала с того, чтобы откройте счет у одного брокера.
Какой брокер будет, решать только вам, так как сколько трейдеров – столько и мнений.
У каждого брокера свои плюсы и минусы. На что бы я обратил внимание при открытии счета у российского брокера:
1. Мгновенный ввод и вывод денег.
2. Простая авторизация при покупке/продаже акций и вход в само приложение. Нельзя, чтобы каждая ваша сделка была похожа – вот вам код из смс, теперь введите пароль, теперь отпечаток пальца и дайте еще результаты анализов.
3. Американские бумаги можно купить за доллары, российские – за рубли.
4. Простые и понятные комиссии.
5. Торги американскими ценными бумагами на постмаркете.
6. Возможность шорта.
7. Я молчу про лицензию ЦБ, так как, надеюсь, вы понимаете, что без нее никуда.
Если вы решили открыть счет у зарубежного брокера, то у вас два пути.
Первый – это открытие счета у зарубежного брокера. Я бы рекомендовал Interactive Brokers.
Второй – это открытие счета у российского брокера, но работающего в зарубежной юрисдикции. Например, «Фридом Кипр».
Если вы решили открыть у зарубежного брокера и идете по первому пути, то готовьтесь, что процедура будет очень долгой, и вам придется предоставить очень много документов.
По второму пути все будет гораздо быстрее.
Теперь про плюсы и минусы.
Плюсы наших брокеров:
1. Быстрое открытие счета.
2. Быстрый вывод денег.
3. Техническая поддержка, до которой легко достучаться.
4. Можно начать торговать с маленькой суммы.
Минусы наших брокеров:
1. Лаги мобильных приложений.
2. При банкротстве денег не увидите, скорее всего.
Плюсы зарубежных брокеров:
1. Ваши инвестиции защищены на крупные суммы, если это США, то до 500 К у.е.
2. Доступ к широкому спектру финансовых инструментов.
3. Можно не платить налоги (плюс спорный).
Минусы зарубежных брокеров:
1. Платить самому налоги.
2. Сложное и долгое открытие счета.
3. Могут ограничить доступ к разным ценным бумагам (там свои критерии).
