| Месяц и число | Вынуто | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Наличными деньгами | Текущий счет | Чеками | Документами | %%-ми бумагами | |||||||||
| Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | Процентный | Беспроцентный | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |||
| Руб. | К. | Руб. | К. | |||||||||||
| К 1-му октября 192… г. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 октября | 550 | – | 500 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| октября | 500 | – | – | – | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 октября | 50 | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 октября | 8 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 октября | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 октября | 1.122 | – | 1.122 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 октября | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 октября | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 октября | 200 | – | – | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 ноября остаток | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Казначей
Пом. командира полка по хозяйственной части
При проверке 2-го ноября 192… года книг и сумм полка оказалось, что состояние сумм по кладовой записке согласуется с денежным журналом.
Председатель Комиссии
Члены:
Пояснения к форме кладовой записки
1. Кладовая записка ведется собственноручно казначеем и служит для записи в ней всякого выема и вклада денег в денежный ящик, а также для отметок о поступлении денег на текущий счет полка в приходо-расходной кассе и учреждениях Государственного банка.
Показанные по кладовой записке денежные суммы должны сходиться с состоянием таковых в денежном ящике и с показанием по денежному журналу.
2. Записка выдается казначею на месяц. Она должна храниться в денежном ящике; по окончании денежной поверки передается на хранение в хозяйственную часть полка.
3. Левая сторона кладовой записки служит для отметки прихода. Страницы правой стороны разграфлены на 6 граф, а левой стороны на такие же 6 граф, и, кроме того, на левой стороне еще имеется графа, общая для левой и правой стороны, для проставления в ней числа, месяца вклада.
4. Ведение записи:
Вверху левой страницы пишется перенос суммы из кладовой записки предыдущего месяца. При вкладе денег казначей пишет в первой графе числа, месяцы, когда он производил вклад, во 2-й графе сумму, вкладываемую в денежный ящик, а затем проставляет ее в следующих графах, в 3-й — если вкладываются наличные деньги, в 4-й — если делается в кладовой записи отметка о поступлении денег на текущий счет, в 5-й — если вкладывается чек, поступивший от посторонних лиц и учреждений, в 6-й графе — если вкладывается документ на выданные из ящика деньги в случаях, предусмотренных Положением о хозяйстве в полку, и в 7-й графе — если вкладываются %% бумаги, каковые записываются по номинальной стоимости.
При выемке денежных сумм или отметке о выдаче чека запись производится точно так же. Под записью проводится линия вдоль всей, и под ней пишется остаток после каждого вклада и выема.
5. По окончании месяца показывается остаток сумм на 1-е число следующего месяца, который и удостоверяется подписями казначея и пом. к-ра полка по хоз. части, при чем под остаток приводится подробный перечень %% бумаг, с указанием их наименований, серий, №№, достоинства и сроков первого купона.
КHИГА
по учету всех сумм, поступающих в полк в сметном периоде с «…» октября 192… года по 30 сентября 192… года 1-го стр. полка
ОГЛАВЛЕHИЕ
Счет 1 Жалованье стр. 1
Счет 2 Канцелярские расходы стр. 2
Счет 3 Путевое довольствие стр. 3
Счет 4 На хозяйственные надобности стр. 4
Счет 5 На ремонт казарм стр. 5
Счет 6 Залоги подрядчиков стр. 6
и т. д.
